最受险资青睐PE机构排名出炉鼎晖红杉资本中国等上榜

日前，关于保险资金参与投资私募股权投资机构(PE)情况的统计数据出炉。数据显示，苏州国发创投、鼎晖、苏州元禾位列最受保险资金欢迎的PE前三名。

鼎晖九鼎红杉资本中国上榜

上述数据来自保险投资网的《2015年PE机构排名报告》。据了解，该报告只针对保险资金参与投资的PE机构进行排名，主要是为保险行业投资人士及相关投资机构提供专业参考。

据了解，该报告建立了一套评分模型，主要分为定量和定性两个部分。其中，定量指标比重较大，占到85%，全部为数据分析，具体包含三大部分——募资事件、投资事件和退出事件。定性指标占比15%，共有5个细分指标。根据公式计算得出各个PE机构的总得分，外加对定量定性各项指标的深入研究分析，最终得出各PE机构的综合排名。

结果显示，2015年位列前10名的PE机构分别是：苏州国发创业投资控股公司、鼎晖投资基金管理公司、苏州元禾控股公司、弘毅投资、中信产业投资基金管理公司、昆吾九鼎投资管理公司、红杉资本中国基金、航天产业投资基金管理公司、深圳基石创业投资管理公司以及深圳市同创伟业创业投资公司。

保险投资网创始人方少华表示，就2015年PE整体募资情况看，虽然企业投资者和高净值个人依然是基金的重要出资人，但PE的募资正在快速向机构投资者倾斜，比如保险机构。

险资投资股权空间超过万亿

根据保监会2012年7月发布的《关于保险资金投资股权和不动产有关问题的通知》，保险机构10%的总资产可用于投资未上市企业股权、股权投资基金等相关金融产品。2015年末保险总资产为12.4万亿元，即保险机构可将1.24万亿的险资配置于未上市企业股权、股权投资基金类资产。

随后，为进一步落实“新国十条”，规范保险私募基金设立等行为，保监会于2015年9月11日印发了《关于设立保险私募基金有关事项的通知》。该《通知》明确支持保险资金设立成长基金、并购基金、新兴战略产业基金、夹层基金、不动产基金、创投基金及相关母基金，重点投向国家支持的重大基础设施、战略性新兴产业、养老健康医疗服务、互联网金融等产业和领域。

业内人士表示，对于保险资金投资PE这一做法，政策是明确支持的。但理想和现实总有差距，截至2015年底，险资投资私募股权基金仅1986亿元，距离保监会设定的“投资上限”还有相当巨大的空间。

针对目前险资投资PE的数量和规模远低于市场预期，以及PE机构不良事件的不断增长等问题，如何在符合监管机构日益加强的监管手段下抓住优良的投资机会，并同时避免陷入违规PE的圈套，显得尤为重要。

有鉴于此，上述报告对私募股权投资领域2016年的发展趋势进行了预测，并提出了8点相关投资建议，例如，建议重点关注大健康产业、互联网相关投资项目等。

贸商网(www.mao35.com)备注：
红杉简介：

红杉资本于1972年在美国硅谷成立。在成立之后的30多年之中，红杉作为第一家机构投资人投资了如Apple, Google, Cisco, Oracle, Yahoo, Linkedin等众多创新型的领导潮流的公司。在中国，红杉资本中国团队目前管理约20亿美元的海外基金和近40亿人民币的国内基金，用于投资中国的高成长企业。红杉中国的合伙人及投资团队兼备国际经济发展视野和本土创业企业经验，从2005年9月成立至今，在科技，消费服务业，医疗健康和新能源/清洁技术等投资了众多具有代表意义的高成长公司。红杉中国的投资组合包括新浪网、阿里巴巴集团、京东商城、唯品会、豆瓣网、诺亚财富、高德软件、乐蜂网、奇虎360、乾照光电、焦点科技、大众点评网、中国利农集团、乡村基餐饮、斯凯网络、博纳影视、开封药业、秦川机床、快乐购，蒙草抗旱、匹克运动等。作为“创业者背后的创业者”，红杉中国团队正在帮助众多中国创业者实现他们的梦想。

(编辑：mao35  来源：网络)